OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de cette formation, les apprenants seront capables de :

• - Comprendre les variations de trésorerie
• - Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
• - Prendre des décisions de financement/placement
• - Contrôler la facturation bancaire
• - Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur
• - Gérer les flux en devises

PUBLIC

Cette formation s’adresse aux :

• - Nouveaux trésoriers
• - Assistants trésoriers
• - Trésoriers de filiale de groupe
• - Comptables

APPROCHE PEDAGOGIQUE

Cette formation est proposée en mode Blended Learning : un ensemble de modules est offert en ligne via notre plateforme de E-Learning avant la tenue d’une session de formation en présentiel. C’est une méthode efficace, souple et pratique pour assurer un plus haut transfert de connaissances et de savoir-faire.

PROGRAMME DE LA FORMATION

L’accès à deux (2) modules en mode E-learning est offert dès l’inscription avant les sessions présentielles :

• 1- Diagnostiquez et résoudre les crises de trésorerie
• 2- La logique de la performance financière

Notre plateforme est dotée d’une technologie interactive qui vous permettra d’apprendre à votre rythme en toute autonomie sur ordinateur, tablette ou smartphone.

SESSION EN PRESENTIEL

Des sessions de formation présentielle animées par des experts reconnus seront organisées pour garantir un plus haut transfert de compétences et de savoir-faire.

PROGRAMME DES SESSIONS PRESENTIELLES

• 1- En amont du présentiel
  • - Un autodiagnostic

• 2- Situer la trésorerie dans la gestion financière
  • - Causes de variation de la trésorerie

• 3- Les 4 missions du trésorier
  • - Assurer la liquidité de l'entreprise
  • - Réduire le coût bancaire
  • - Améliorer le résultat financier
  • - Maîtriser les risques de change, fraude, taux

• 4- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
  • - Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT
  • - Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement

• 5- Maîtriser les modes de rémunération bancaires
  • - Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement et PFD
  • - Taux en vigueur
  • - Commission globale, forfait

• 6- La gestion quotidienne
  • - Étapes de la matinée du trésorier
  • - Répartir les mouvements entre banques, banque pivot
  • - Avantages de l'informatisation
  • - Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement
  • - Rôle du trésorier en filiale

• 7- Crédits et placements
  • - Spot, dailly, affacturage
  • - Placements : dépôt à terme, CDN, SICAV monétaire

• 8- S'initier à la trésorerie devise
  • - Définir la position de change
  • - Calculer le cours à terme

 PROCEDURE DE SELECTION

La sélection des candidats se fait par un jury sur analyse de dossier. Les candidats sont priés d’envoyer leur CV et une note de motivation par E-mail à l’adresse : formation@ethsun-institute.org

CONDITIONS D’OBTENTION DU CERTIFICAT

Pour obtenir le certificat, il faut avoir passé avec succès la totalité des épreuves en ligne et avoir participé aux sessions présentielles.